紅網(wǎng)長沙9月16日訊(通訊員 彭敏 記者 郭志強)日前，華菱集團通過中國銀行由境外子公司分別向境內(nèi)調(diào)入外債資金500萬美元、600萬澳元，完成湖南省首筆跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務。
2012年12月以來，國家外匯局在全國12個省市開展了三批跨國公司外匯資金集中運營管理試點，參與試點企業(yè)73家，12家中外資銀行成為試點合作銀行，今年6月1日起，國家外匯管理局在2012年開始試點的基礎上，深化跨國企業(yè)外匯資金集中運營管理改革試點，計劃年末獲批企業(yè)總量達到200家。
華菱集團作為湖南的兩家試點企業(yè)之一，經(jīng)國家外匯管理局批準開展跨國企業(yè)外匯資金集中運營管理。華菱集團授權(quán)華菱財務公司作為本次試點主辦企業(yè)。
本次外匯資金集中運營管理試點華菱集團主要上線的內(nèi)容有：開立國內(nèi)資金主賬戶集中運營境內(nèi)外匯資金；開立國際主賬戶用于主動歸集境外外匯資金；集中集團內(nèi)外債額度和對外放款額度；集中辦理各性質(zhì)外匯資金結(jié)售匯等。據(jù)華菱財務公司負責人介紹，實行外匯資金集中運營管理，有利于企業(yè)降低財務成本、提高資金收益和使用效率、規(guī)避匯率風險。
9月12日，華菱集團子公司華菱湘鋼需償還境內(nèi)銀行貿(mào)易融資200萬美元，華菱財務公司通過本次試點業(yè)務的資金歸集和集中結(jié)售匯功能，并利用原有的即期結(jié)售匯資格，將歸集的500萬美元中的200萬美元辦理結(jié)匯、并在結(jié)匯完成后同時對華菱湘鋼辦理售匯業(yè)務，在不與銀行發(fā)生任何往來的情況下，實現(xiàn)集團外匯資金頭寸的扎差，減少了匯兌損失。
據(jù)介紹，試點業(yè)務全面鋪開后，華菱集團將基本可以實現(xiàn)集團境內(nèi)外外匯資金自由融通以及境內(nèi)中行外匯資金集中管理。
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